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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 811.00 | 1 311.00 | 4 500.00 | 5 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 941.00 | 81 689.00 | 9 252.00 | 90 941.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 767.00 | 83 000.00 | 13 767.00 | 96 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 220.00 | 1 287.00 | 4 933.00 | 6 220.00 |
072 Créances – Autres | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
084 Disponibilités | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 384.00 | 1 287.00 | 61 097.00 | 62 384.00 |
110 Total général Actif | 159 151.00 | 84 287.00 | 74 864.00 | 159 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 598.00 | 172 858.00 | | 115 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 708.00 | 2 313.00 | | 708.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 310.00 | 175 174.00 | | 116 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 945.00 | 14 656.00 | | 10 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 782.00 | 66 598.00 | | 36 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | 252.00 | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 36 773.00 | 45 980.00 | | 36 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 2 097.00 | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 285.00 | 42 497.00 | | 15 285.00 |
252 Charges sociales | 2 256.00 | 6 048.00 | | 2 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 229.00 | 7 669.00 | | 7 229.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 026.00 | 185 803.00 | | 112 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 284.00 | -10 630.00 | | 4 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 824.00 | 1 191.00 | | 824.00 |
294 Charges financières | 2 894.00 | 5 670.00 | | 2 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | 6 642.00 | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 501.00 | -21 750.00 | | 1 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 287.00 | | | 1 287.00 |