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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005.00 | 4 573.00 | 431.00 | 5 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 726.00 | 9 668.00 | 7 058.00 | 16 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 732.00 | 14 242.00 | 47 490.00 | 61 732.00 |
BT Marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 167 550.00 | | 167 550.00 | 167 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 693.00 | | 219 693.00 | 219 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 425.00 | 14 242.00 | 267 183.00 | 281 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
DL TOTAL (I) | 157 624.00 | | | 157 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 559.00 | | | 109 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 183.00 | | | 267 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 504.00 | 25.00 | 354 529.00 | 354 504.00 |
FG Production vendue services | 296 837.00 | 1 636.00 | 298 473.00 | 296 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 341.00 | 1 661.00 | 653 002.00 | 651 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 177.00 | | | 662 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 249.00 | | | 612 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 102.00 | 3 140.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 102.00 | 3 140.00 | | 11 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VP Divers | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 825.00 | 50 825.00 | 40 000.00 | 90 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |