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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 947.00 | 5 225.00 | 3 721.00 | 8 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 154.00 | 14 525.00 | 21 629.00 | 36 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 102.00 | 19 751.00 | 65 350.00 | 85 102.00 |
BT Marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
BZ Autres créances | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CF Disponibilités | 145 443.00 | | 145 443.00 | 145 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 122.00 | | 243 122.00 | 243 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 224.00 | 19 751.00 | 308 473.00 | 328 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 198 888.00 | 155 424.00 | | 198 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 751.00 | 43 464.00 | | 5 751.00 |
DL TOTAL (I) | 206 840.00 | 201 089.00 | | 206 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 031.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 300.00 | 39 884.00 | | 26 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 551.00 | 59 174.00 | | 50 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 270.00 | 11 825.00 | | 19 270.00 |
EA Autres dettes | 5 511.00 | 250.00 | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 632.00 | 113 166.00 | | 101 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 473.00 | 314 254.00 | | 308 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 332.00 | 73 281.00 | | 75 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 578.00 | | 329 578.00 | 329 578.00 |
FG Production vendue services | 291 648.00 | 3 950.00 | 295 598.00 | 291 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 227.00 | 3 950.00 | 625 177.00 | 621 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 046.00 | 12 808.00 | | 21 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 414.00 | 5 968.00 | | 5 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 10 797.00 | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 684.00 | 711 216.00 | | 646 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 932.00 | 667 751.00 | | 640 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 751.00 | 43 464.00 | | 5 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 282.00 | | 10 020.00 | 76 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 85 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 082.00 | | 10 020.00 | 35 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 698.00 | 6 053.00 | | 13 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 698.00 | 6 053.00 | | 13 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 829.00 | 88 829.00 | 40 000.00 | 128 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |