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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 460.00 | | 160 460.00 | 160 460.00 |
BZ Autres créances | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
CF Disponibilités | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 409.00 | | 196 409.00 | 196 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 160 460.00 | | 160 460.00 | 160 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DG Autres réserves | 62 645.00 | 62 990.00 | | 62 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 902.00 | -345.00 | | 20 902.00 |
DL TOTAL (I) | 127 305.00 | 106 403.00 | | 127 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 821.00 | 18.00 | | 62 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 802.00 | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | 688.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 104.00 | 2 508.00 | | 69 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 409.00 | 108 911.00 | | 196 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 618.00 | 2 508.00 | | 15 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 282.00 | 4 428.00 | | 27 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380.00 | 4 773.00 | | 6 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 902.00 | -345.00 | | 20 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 551.00 | | 61 909.00 | 98 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 551.00 | | 61 909.00 | 98 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 821.00 | 9 335.00 | 35 030.00 | 62 821.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 104.00 | 15 618.00 | 35 030.00 | 69 104.00 |