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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 460.00 | | 160 460.00 | 160 460.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 364.00 | | 180 364.00 | 180 364.00 |
CU Autres participations | 160 460.00 | | 160 460.00 | 160 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DG Autres réserves | 83 547.00 | 62 645.00 | | 83 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 131.00 | 20 902.00 | | -3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 124 174.00 | 127 305.00 | | 124 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 328.00 | 62 821.00 | | 54 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 837.00 | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 194.00 | 69 104.00 | | 56 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 364.00 | 196 409.00 | | 180 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 213.00 | 15 618.00 | | 11 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571.00 | 27 282.00 | | 5 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702.00 | 6 380.00 | | 8 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 131.00 | 20 902.00 | | -3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 460.00 | | | 160 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 460.00 | | | 160 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VC Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 328.00 | 9 351.00 | 35 703.00 | 54 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 190.00 | 11 213.00 | 35 703.00 | 56 190.00 |