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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 320 642.00 | 90 057.00 | 230 585.00 | 320 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 642.00 | 90 057.00 | 230 585.00 | 320 642.00 |
060 Stock marchandises | 2 792.00 | 1 804.00 | 988.00 | 2 792.00 |
072 Créances – Autres | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
084 Disponibilités | 94 308.00 | | 94 308.00 | 94 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 270.00 | 1 804.00 | 164 466.00 | 166 270.00 |
110 Total général Actif | 486 912.00 | 91 861.00 | 395 051.00 | 486 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7.00 | | | 7.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 540 087.00 | | | 540 087.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 142.00 | | | 544 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 630.00 | | | 385 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
242 Autres charges externes. | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
262 Autres charges | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 357.00 | | | 520 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 001.00 | | | 233 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |