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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 392.00 | 148 250.00 | 207 142.00 | 355 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 392.00 | 148 250.00 | 207 142.00 | 355 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
072 Créances – Autres | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
084 Disponibilités | 91 154.00 | | 91 154.00 | 91 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 153.00 | | 201 153.00 | 201 153.00 |
110 Total général Actif | 556 544.00 | 148 250.00 | 408 295.00 | 556 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601 922.00 | | | 601 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
230 Autres produits | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 547.00 | | | 607 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 915.00 | | | 348 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
242 Autres charges externes. | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
262 Autres charges | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 501.00 | | | 538 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 642.00 | | | 320 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |