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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 865.00 | 3 635.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | 865.00 | 3 635.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CF Disponibilités | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 934.00 | | 72 934.00 | 72 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 434.00 | 865.00 | 76 569.00 | 77 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 554.00 | 11 267.00 | | 17 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 018.00 | 6 287.00 | | 8 018.00 |
DL TOTAL (I) | 26 672.00 | 18 654.00 | | 26 672.00 |
DP Provisions pour risques | 5 820.00 | 5 000.00 | | 5 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 820.00 | 5 000.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 519.00 | 43 788.00 | | 37 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 453.00 | 1 254.00 | | 4 453.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 077.00 | 47 146.00 | | 44 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 569.00 | 70 800.00 | | 76 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 820.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 820.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 076.00 | 41 971.00 | 2 105.00 | 44 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
ST Autres comptes | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |