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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 3 801.00 | 8 299.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 100.00 | 3 801.00 | 8 299.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 937.00 | | 143 937.00 | 143 937.00 |
BZ Autres créances | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CF Disponibilités | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 825.00 | | 175 825.00 | 175 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 925.00 | 3 801.00 | 184 124.00 | 187 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 572.00 | 17 554.00 | | 25 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 740.00 | 8 018.00 | | -2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 23 932.00 | 26 672.00 | | 23 932.00 |
DP Provisions pour risques | 3 203.00 | 5 820.00 | | 3 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 203.00 | 5 820.00 | | 3 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 716.00 | 37 519.00 | | 126 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 815.00 | 4 453.00 | | 19 815.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | 2 105.00 | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 989.00 | 44 077.00 | | 156 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 124.00 | 76 569.00 | | 184 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 836.00 | | | 153 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 281.00 | | 166 281.00 | 166 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 281.00 | | 166 281.00 | 166 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 844.00 | | | -11 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 193.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 349.00 | 179 258.00 | | 183 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 089.00 | 171 240.00 | | 186 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 740.00 | 8 018.00 | | -2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 2 936.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 2 936.00 | | 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 820.00 | 2 383.00 | 5 000.00 | 5 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 820.00 | 2 383.00 | 5 000.00 | 5 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 716.00 | 126 716.00 | | 126 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
VB T. V. A. | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 116.00 | 169 116.00 | | 169 116.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 941.00 | 153 836.00 | 2 105.00 | 155 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
ST Autres comptes | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 796.00 | | | 76 796.00 |