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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 648.00 | 1 684.00 | 2 333.00 |
040 Immobilisations financières | 36 530.00 | 20 780.00 | 15 750.00 | 36 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 863.00 | 21 428.00 | 17 434.00 | 38 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
072 Créances – Autres | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
084 Disponibilités | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
110 Total général Actif | 102 299.00 | 21 428.00 | 80 871.00 | 102 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 210.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 877.00 | 375 000.00 | | 271 877.00 |
222 Production stockée | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
230 Autres produits | 188.00 | | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 064.00 | 375 000.00 | | 272 064.00 |
242 Autres charges externes. | 118 550.00 | 86 589.00 | | 118 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 2 656.00 | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 891.00 | 193 119.00 | | 105 891.00 |
252 Charges sociales | 25 423.00 | 54 354.00 | | 25 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 891.00 | 357.00 | | 1 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 415.00 | 337 075.00 | | 253 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 649.00 | 37 925.00 | | 18 649.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 659.00 | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
294 Charges financières | | 21 005.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | 90.00 | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 2 637.00 | | 3 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 559.00 | 14 852.00 | | 14 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 780.00 | | | 20 780.00 |