| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 585.00 | 2 375.00 | 210.00 | 2 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 679.00 | 16 889.00 | 20 790.00 | 37 679.00 |
040 Immobilisations financières | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 944.00 | 19 264.00 | 57 680.00 | 76 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 799 139.00 | | 2 799 139.00 | 2 799 139.00 |
084 Disponibilités | 13 541 665.00 | | 13 541 665.00 | 13 541 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 423 364.00 | | 16 423 364.00 | 16 423 364.00 |
110 Total général Actif | 16 500 307.00 | 19 264.00 | 16 481 044.00 | 16 500 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 509 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 770 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 461 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 481 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 273 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 616.00 | |