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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 424 541.00 | | 6 424 541.00 | 6 424 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 424 541.00 | | 6 424 541.00 | 6 424 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 324.00 | | 114 324.00 | 114 324.00 |
072 Créances – Autres | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
084 Disponibilités | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 465.00 | | 253 465.00 | 253 465.00 |
110 Total général Actif | 6 678 006.00 | | 6 678 006.00 | 6 678 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 686 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 698 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 723 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 979 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 678 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 393 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 700 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 129 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
242 Autres charges externes. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
252 Charges sociales | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
280 Produits financiers | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
294 Charges financières | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 686 397.00 | | | 1 686 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 393 571.00 | | | 6 393 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 393 571.00 | | | 6 393 571.00 |