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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 425 511.00 | | 6 425 511.00 | 6 425 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 425 511.00 | | 6 425 511.00 | 6 425 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 449 089.00 | | 449 089.00 | 449 089.00 |
072 Créances – Autres | 239 155.00 | | 239 155.00 | 239 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
084 Disponibilités | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 196 700.00 | | 1 196 700.00 | 1 196 700.00 |
110 Total général Actif | 7 622 211.00 | | 7 622 211.00 | 7 622 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 655 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 423 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 104 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 003 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 393 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 514 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 517 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 622 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 580 749.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 424 541.00 | | | 6 424 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 970.00 | | | 970.00 |