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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 875.00 | 875.00 | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 1 861.00 | 2 923.00 | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 182.00 | 18 207.00 | 23 974.00 | 42 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 568.00 | 14 090.00 | 30 477.00 | 44 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 515.00 | 35 034.00 | 73 480.00 | 108 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CF Disponibilités | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 066.00 | 35 034.00 | 122 031.00 | 157 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | | -1 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 248.00 | 3 509.00 | | 4 248.00 |
DL TOTAL (I) | 11 636.00 | 7 388.00 | | 11 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 372.00 | 48 649.00 | | 51 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 503.00 | 28 558.00 | | 32 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 443.00 | 22 906.00 | | 20 443.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 11 909.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 395.00 | 114 023.00 | | 110 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 031.00 | 121 411.00 | | 122 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 382.00 | | 392 382.00 | 392 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 382.00 | | 392 382.00 | 392 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 17.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -17.00 | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 285.00 | 389 376.00 | | 425 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 037.00 | 385 867.00 | | 421 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 248.00 | 3 509.00 | | 4 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 994.00 | | 25 121.00 | 87 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 108 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 86 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 229.00 | | 25 121.00 | 66 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774.00 | 16 833.00 | 1 572.00 | 19 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | 350.00 | | 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 957.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 344.00 | 15 526.00 | 1 572.00 | 18 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 373.00 | 18 538.00 | 32 835.00 | 51 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VP Divers | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 253.00 | 42 023.00 | 230.00 | 42 253.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 395.00 | 77 561.00 | 32 835.00 | 110 395.00 |