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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 668.00 | 44 393.00 | 13 275.00 | 57 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 962.00 | 38 773.00 | 5 188.00 | 43 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 645.00 | 87 952.00 | 33 693.00 | 121 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 964.00 | | 88 964.00 | 88 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 610.00 | 87 952.00 | 122 658.00 | 210 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | -2 694.00 | 747.00 | | -2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 995.00 | -3 441.00 | | 17 995.00 |
DL TOTAL (I) | 20 800.00 | 2 805.00 | | 20 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 175.00 | 42 895.00 | | 39 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 632.00 | 47 720.00 | | 45 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 640.00 | 15 592.00 | | 16 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409.00 | 2 583.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 857.00 | 108 792.00 | | 101 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 658.00 | 111 597.00 | | 122 658.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 929.00 | | 422 929.00 | 422 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 929.00 | | 422 929.00 | 422 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205.00 | 4 000.00 | | 3 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205.00 | 6 000.00 | | 5 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 205.00 | 5 955.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 988.00 | 446 944.00 | | 442 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 993.00 | 450 386.00 | | 424 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 995.00 | -3 441.00 | | 17 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 416.00 | 2 010.00 | | 6 416.00 |