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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 258.00 | 6 585.00 | 34 673.00 | 41 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 266.00 | 6 585.00 | 86 681.00 | 93 266.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BZ Autres créances | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CF Disponibilités | 291 774.00 | | 291 774.00 | 291 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 653.00 | | 447 653.00 | 447 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 920.00 | 6 585.00 | 534 335.00 | 540 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 033.00 | 56 332.00 | | 183 033.00 |
DL TOTAL (I) | 242 364.00 | 59 332.00 | | 242 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 279.00 | 41 964.00 | | 56 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 193.00 | 33 358.00 | | 39 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 084.00 | 15 659.00 | | 53 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 080.00 | 35 107.00 | | 137 080.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 9 812.00 | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 971.00 | 135 900.00 | | 291 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 335.00 | 195 232.00 | | 534 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 939.00 | | 1 310 939.00 | 1 310 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 939.00 | | 1 310 939.00 | 1 310 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 111.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | 113.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 113.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | -113.00 | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 714.00 | 17 496.00 | | 75 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 200.00 | 312 111.00 | | 1 315 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 168.00 | 255 780.00 | | 1 132 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 033.00 | 56 332.00 | | 183 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 531.00 | | 36 736.00 | 56 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 683.00 | | 35 576.00 | 5 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 1 160.00 | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474.00 | 6 111.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474.00 | 6 111.00 | | 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 248.00 | 11 233.00 | 41 646.00 | 56 248.00 |
VI Groupe et associés | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
VW T.V.A. | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 971.00 | 246 956.00 | 41 646.00 | 291 971.00 |