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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 680.00 | 1 781.00 | 32 899.00 | 34 680.00 |
AH Fonds commercial | 275 135.00 | | 275 135.00 | 275 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 880.00 | 170 526.00 | 322 353.00 | 492 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 014.00 | 172 307.00 | 689 706.00 | 862 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
BT Marchandises | 795 991.00 | | 795 991.00 | 795 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 783.00 | | 381 783.00 | 381 783.00 |
BZ Autres créances | 129 933.00 | | 129 933.00 | 129 933.00 |
CF Disponibilités | 1 270 896.00 | | 1 270 896.00 | 1 270 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 346.00 | | 2 647 346.00 | 2 647 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 360.00 | 172 307.00 | 3 337 052.00 | 3 509 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 606 552.00 | | | 606 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 677.00 | | | 711 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 529.00 | | | 1 321 529.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 019.00 | | | 744 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 357.00 | | | 290 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 298.00 | | | 734 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 607.00 | | | 217 607.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 523.00 | | | 1 990 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 052.00 | | | 3 337 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 790.00 | | | 1 418 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 067.00 | | 186 799.00 | 688 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 59 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 853.00 | 862 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 404.00 | 309 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 492 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 539.00 | | 34 680.00 | 285 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 289.00 | | 127 940.00 | 367 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 239.00 | | 24 179.00 | 35 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 379.00 | 63 020.00 | 91.00 | 109 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 379.00 | 61 239.00 | 91.00 | 109 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 116.00 | 25 000.00 | 5 116.00 | 5 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 780.00 | 25 000.00 | 6 780.00 | 6 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 6 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 298.00 | 734 298.00 | | 734 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
UX Autres créances clients | 381 783.00 | 381 783.00 | | 381 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 95 103.00 | 95 103.00 | | 95 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 019.00 | 172 286.00 | 565 233.00 | 744 019.00 |
VI Groupe et associés | 290 357.00 | 290 357.00 | | 290 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 823.00 | | | 109 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 094.00 | 545 813.00 | 59 281.00 | 605 094.00 |
VW T.V.A. | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 523.00 | 1 418 790.00 | 565 233.00 | 1 990 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 673 458.00 | | | 673 458.00 |
ST Autres comptes | 639 809.00 | | | 639 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 112.00 | | | 194 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
YT Sous‐traitance | 583 667.00 | | | 583 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 418 649.00 | | | 1 418 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 969 534.00 | | | 969 534.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 096 684.00 | | | 2 096 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |