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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 376.00 | 914.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 478.00 | 6 889.00 | 8 590.00 | 15 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 768.00 | 7 265.00 | 9 503.00 | 16 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 589.00 | 490.00 | 6 100.00 | 6 589.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 416.00 | 490.00 | 86 926.00 | 87 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 184.00 | 7 755.00 | 96 430.00 | 104 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
DL TOTAL (I) | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 517.00 | | 234 517.00 | 234 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 517.00 | | 234 517.00 | 234 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 181.00 | | | 236 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 478.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 265.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 889.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
ST Autres comptes | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287.00 | | | 287.00 |
YT Sous‐traitance | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 335.00 | | | 42 335.00 |