| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 236.00 | 54.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 179.00 | 7 864.00 | 1 316.00 | 9 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 469.00 | 9 100.00 | 1 370.00 | 10 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 263.00 | 490.00 | 22 774.00 | 23 263.00 |
BZ Autres créances | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CF Disponibilités | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 691.00 | 490.00 | 81 202.00 | 81 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 161.00 | 9 589.00 | 82 571.00 | 92 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686.00 | | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 571.00 | | 317 571.00 | 317 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 571.00 | | 317 571.00 | 317 571.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 676.00 | | | 322 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 990.00 | | | 321 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686.00 | | | 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 768.00 | | 2 035.00 | 16 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 10 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 9 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 478.00 | | 2 035.00 | 15 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 178.00 | 3 255.00 | 8 333.00 | 14 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 430.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 372.00 | 2 825.00 | 8 333.00 | 13 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
ST Autres comptes | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
YT Sous‐traitance | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 838.00 | | | 131 838.00 |