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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 639.00 | 10 598.00 | 1 040.00 | 11 639.00 |
BT Marchandises | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
BZ Autres créances | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
CF Disponibilités | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 283.00 | | 303 283.00 | 303 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 922.00 | 10 598.00 | 304 323.00 | 314 922.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 118 021.00 | | | 118 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 166.00 | | | 121 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 302.00 | | | 176 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 323.00 | | | 304 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 302.00 | | | 176 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 529.00 | | 1 454 529.00 | 1 454 529.00 |
FG Production vendue services | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 123.00 | | 1 455 123.00 | 1 455 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -641.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -641.00 | | | -641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 496.00 | | | 1 454 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 931.00 | | | 1 450 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 166.00 | 121 166.00 | | 121 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VP Divers | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 214.00 | 106 214.00 | | 106 214.00 |
VW T.V.A. | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 302.00 | 176 302.00 | | 176 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
ST Autres comptes | 188 564.00 | | | 188 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YT Sous‐traitance | 181.00 | | | 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 051.00 | | | 290 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 723.00 | | | 241 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 043.00 | | | 217 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |