| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 998.00 | 10 598.00 | 400.00 | 10 998.00 |
BT Marchandises | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
BZ Autres créances | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CF Disponibilités | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 952.00 | | 240 952.00 | 240 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 951.00 | 10 598.00 | 241 352.00 | 251 951.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 256.00 | | | -7 256.00 |
DL TOTAL (I) | 110 765.00 | | | 110 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 352.00 | | | 241 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 842.00 | | 1 316 842.00 | 1 316 842.00 |
FG Production vendue services | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 358.00 | | 1 317 358.00 | 1 317 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 286.00 | | | 1 329 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 542.00 | | | 1 336 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 256.00 | | | -7 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 10 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 261.00 | 92 261.00 | | 92 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
VW T.V.A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 587.00 | 130 587.00 | | 130 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
ST Autres comptes | 161 367.00 | | | 161 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 490.00 | | | 262 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 186.00 | | | 218 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 113.00 | | | 192 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |