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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 511.00 | 49 582.00 | 40 929.00 | 90 511.00 |
AH Fonds commercial | 242 490.00 | 187 000.00 | 55 490.00 | 242 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 2 175.00 | 259.00 | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 992.00 | 335 282.00 | 140 711.00 | 475 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 826.00 | 574 039.00 | 300 787.00 | 874 826.00 |
BT Marchandises | 1 690 012.00 | 17 565.00 | 1 672 447.00 | 1 690 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 484.00 | 270 333.00 | 333 150.00 | 603 484.00 |
BZ Autres créances | 176 464.00 | | 176 464.00 | 176 464.00 |
CF Disponibilités | 105 929.00 | | 105 929.00 | 105 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 966.00 | 287 898.00 | 2 401 068.00 | 2 688 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 792.00 | 861 937.00 | 2 701 855.00 | 3 563 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338 170.00 | | | 338 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 763.00 | 1 652 971.00 | | 1 692 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 680.00 | 39 793.00 | | -999 680.00 |
DL TOTAL (I) | 735 007.00 | 1 734 687.00 | | 735 007.00 |
DP Provisions pour risques | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 988.00 | 777 145.00 | | 779 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 773.00 | 759 446.00 | | 582 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 865.00 | 607 574.00 | | 461 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 021.00 | 215 628.00 | | 114 021.00 |
EA Autres dettes | 27 747.00 | 35 297.00 | | 27 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 394.00 | 2 395 091.00 | | 1 966 394.00 |
ED (V) | 454.00 | | | 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 855.00 | 4 129 778.00 | | 2 701 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 304.00 | 1 786 390.00 | | 1 522 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 532.00 | 2 257.00 | | 119 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586 711.00 | | | 586 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 880.00 | | 22 619.00 | 618 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 163.00 | 632 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 163.00 | 478 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 109.00 | | 21 402.00 | 69 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 400.00 | | 1 189.00 | 486 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 371.00 | | 28.00 | 63 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 984.00 | 64 218.00 | 9 163.00 | 331 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 555.00 | 8 026.00 | | 41 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 428.00 | 56 192.00 | 9 163.00 | 290 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 404.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 000.00 | 125 000.00 | | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 177.00 | | 39 613.00 | 57 177.00 |
6T Sur comptes clients | 270 333.00 | 13 588.00 | 7 259.00 | 270 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 522.00 | 185 497.00 | 119 122.00 | 408 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 522.00 | 185 497.00 | 119 122.00 | 408 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 191.00 | 45 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 865.00 | 461 865.00 | | 461 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
UX Autres créances clients | 603 484.00 | | | 603 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 536.00 | | | 335 536.00 |
VB T. V. A. | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
VC Groupe et associés | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 288.00 | 121 288.00 | | 121 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 700.00 | 214 610.00 | 444 091.00 | 658 700.00 |
VI Groupe et associés | 582 773.00 | 582 773.00 | | 582 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 238.00 | | | 164 238.00 |
VP Divers | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 021.00 | 114 021.00 | | 114 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 298.00 | | | 184 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 601.00 | 474 875.00 | 400 725.00 | 875 601.00 |
VW T.V.A. | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 394.00 | 1 522 304.00 | 444 091.00 | 1 966 394.00 |