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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 511.00 | 74 035.00 | 16 475.00 | 90 511.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 364.00 | 348 489.00 | 53 875.00 | 402 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 142.00 | 424 958.00 | 162 184.00 | 587 142.00 |
BT Marchandises | 827 259.00 | 314 329.00 | 512 929.00 | 827 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 643.00 | 88 407.00 | 212 236.00 | 300 643.00 |
BZ Autres créances | 235 468.00 | | 235 468.00 | 235 468.00 |
CF Disponibilités | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 661.00 | 402 736.00 | 1 085 925.00 | 1 488 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 803.00 | 827 694.00 | 1 248 109.00 | 2 075 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335 536.00 | | | 335 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 149 661.00 | 693 083.00 | | 149 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 167.00 | -543 423.00 | | -1 245 167.00 |
DL TOTAL (I) | -1 053 583.00 | 191 584.00 | | -1 053 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 404.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 381.00 | 716 023.00 | | 797 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 917.00 | 586 711.00 | | 932 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 015.00 | 570 528.00 | | 386 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 912.00 | 151 089.00 | | 101 912.00 |
EA Autres dettes | 83 437.00 | 294 629.00 | | 83 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 664.00 | 2 318 980.00 | | 2 301 664.00 |
ED (V) | 28.00 | | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 109.00 | 2 513 969.00 | | 1 248 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 856.00 | 145 629.00 | | 281 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932 917.00 | | | 932 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 612.00 | | 1 531.00 | 585 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 642.00 | | 1 156.00 | 403 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 969.00 | | 375.00 | 60 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 661.00 | 39 297.00 | | 385 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 021.00 | 9 015.00 | | 65 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 640.00 | 30 283.00 | | 320 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 059.00 | 314 329.00 | 26 059.00 | 26 059.00 |
6T Sur comptes clients | 276 662.00 | 13 687.00 | 201 942.00 | 276 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 720.00 | 328 016.00 | 228 001.00 | 302 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 125.00 | 328 016.00 | 231 405.00 | 306 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 016.00 | 26 059.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 201 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 015.00 | 386 015.00 | | 386 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 498.00 | 199 498.00 | | 199 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
VB T. V. A. | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
VC Groupe et associés | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 856.00 | 281 856.00 | | 281 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 526.00 | 123 895.00 | 391 631.00 | 515 526.00 |
VI Groupe et associés | 932 257.00 | 932 257.00 | | 932 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
VP Divers | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 327.00 | 85 327.00 | | 85 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 653.00 | 626 653.00 | | 626 653.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 664.00 | 1 910 033.00 | 391 631.00 | 2 301 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |