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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 655.00 | 12 696.00 | 1 958.00 | 14 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 1 922.00 | 76.00 | 1 846.00 | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 291.00 | 18 237.00 | 54.00 | 18 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 552.00 | 31 009.00 | 47 543.00 | 78 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 422.00 | 23 140.00 | 83 281.00 | 106 422.00 |
BZ Autres créances | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
CF Disponibilités | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 796.00 | 23 140.00 | 182 656.00 | 205 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 349.00 | 54 149.00 | 230 199.00 | 284 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 139.00 | 34 671.00 | | 38 139.00 |
DL TOTAL (I) | 115 789.00 | 112 321.00 | | 115 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 637.00 | 10 127.00 | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 13 102.00 | | 7 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 367.00 | 96 183.00 | | 78 367.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 7 176.00 | | 1 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 999.00 | 17 593.00 | | 22 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 410.00 | 144 180.00 | | 114 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 199.00 | 256 502.00 | | 230 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 773.00 | 134 053.00 | | 109 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 092.00 | | 1 922.00 | 102 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 767.00 | 78 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 267.00 | 20 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 558.00 | | 1 922.00 | 39 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 991.00 | 3 925.00 | 15 906.00 | 42 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 962.00 | 1 735.00 | | 10 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 029.00 | 2 190.00 | 15 906.00 | 32 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 126.00 | 14 103.00 | 23 088.00 | 32 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 126.00 | 14 103.00 | 23 088.00 | 32 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 126.00 | 14 103.00 | 23 088.00 | 32 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 103.00 | 23 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VC Groupe et associés | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 761.00 | 154 761.00 | | 154 761.00 |
VW T.V.A. | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |