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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 1 922.00 | 845.00 | 1 077.00 | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 713.00 | 6 217.00 | 6 496.00 | 12 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 685.00 | 20 441.00 | 51 244.00 | 71 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 209.00 | 21 810.00 | 116 399.00 | 138 209.00 |
BZ Autres créances | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
CF Disponibilités | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 009.00 | 21 810.00 | 254 199.00 | 276 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 693.00 | 42 251.00 | 305 443.00 | 347 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 309.00 | 37 647.00 | | 42 309.00 |
DL TOTAL (I) | 119 960.00 | 115 298.00 | | 119 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007.00 | 6 892.00 | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 7 004.00 | | 13 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 800.00 | 86 479.00 | | 108 800.00 |
EA Autres dettes | 11 110.00 | 7 464.00 | | 11 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 859.00 | 28 192.00 | | 47 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 483.00 | 136 032.00 | | 185 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 443.00 | 251 330.00 | | 305 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 483.00 | 129 139.00 | | 185 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 871.00 | | 2 461.00 | 69 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 71 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 14 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 806.00 | | 2 461.00 | 12 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 792.00 | 2 649.00 | | 17 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 570.00 | | 12 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983.00 | 2 078.00 | | 4 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 563.00 | 1 508.00 | 9 261.00 | 29 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 563.00 | 1 508.00 | 9 261.00 | 29 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 563.00 | 1 508.00 | 9 261.00 | 29 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | 9 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 852.00 | 188 852.00 | | 188 852.00 |
VW T.V.A. | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 483.00 | 185 483.00 | | 185 483.00 |