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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 1 678.00 | 4 702.00 | 6 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 841 930.00 | | 841 930.00 | 841 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 310.00 | 1 678.00 | 846 632.00 | 848 310.00 |
BZ Autres créances | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CF Disponibilités | 447 018.00 | | 447 018.00 | 447 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 950.00 | | 475 950.00 | 475 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 260.00 | 1 678.00 | 1 322 582.00 | 1 324 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 386.00 | 1 152 801.00 | | 1 227 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 517.00 | 104 585.00 | | 14 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 903.00 | 1 301 386.00 | | 1 285 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 212.00 | | 6 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 427.00 | 35 362.00 | | 30 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 679.00 | 41 574.00 | | 36 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 582.00 | 1 342 960.00 | | 1 322 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 1 244.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -1 244.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 3 042.00 | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 672.00 | 272 389.00 | | 182 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 155.00 | 167 805.00 | | 168 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 517.00 | 104 585.00 | | 14 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 930.00 | | | 841 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 930.00 | | | 841 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 521.00 | 6 252.00 | | 62 521.00 |
VP Divers | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |