| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 3 804.00 | 2 576.00 | 6 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 841 930.00 | | 841 930.00 | 841 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 753.00 | 3 804.00 | 852 949.00 | 856 753.00 |
BZ Autres créances | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
CF Disponibilités | 379 764.00 | | 379 764.00 | 379 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 992.00 | | 456 992.00 | 456 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 745.00 | 3 804.00 | 1 309 940.00 | 1 313 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 903.00 | 1 227 386.00 | | 1 211 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 420.00 | 14 517.00 | | 13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 324.00 | 1 285 903.00 | | 1 269 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 252.00 | | 6 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 077.00 | 30 427.00 | | 32 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 616.00 | 36 679.00 | | 40 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 940.00 | 1 322 582.00 | | 1 309 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 354.00 | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 644.00 | 182 672.00 | | 180 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 224.00 | 168 155.00 | | 167 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 420.00 | 14 517.00 | | 13 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 310.00 | | 8 443.00 | 848 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | 8 443.00 | 6 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 930.00 | | | 841 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678.00 | 2 127.00 | 3 804.00 | 1 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 2 127.00 | 3 804.00 | 1 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |