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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
AP Constructions | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 634.00 | 89 198.00 | 8 437.00 | 97 634.00 |
BF Prêts | 281 600.00 | | 281 600.00 | 281 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 495.00 | 178 458.00 | 290 037.00 | 468 495.00 |
BT Marchandises | 186 119.00 | 8 592.00 | 177 528.00 | 186 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666.00 | 1 195.00 | 2 471.00 | 3 666.00 |
BZ Autres créances | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
CF Disponibilités | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 187.00 | 9 787.00 | 258 401.00 | 268 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 683.00 | 188 245.00 | 548 437.00 | 736 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 404.00 | 187 128.00 | | 206 404.00 |
DH Report à nouveau | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 398.00 | 19 276.00 | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 316 617.00 | 301 220.00 | | 316 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 297.00 | 4 658.00 | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 708.00 | 251 459.00 | | 184 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 190.00 | 26 990.00 | | 33 190.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 4 202.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 377.00 | 287 309.00 | | 227 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 437.00 | 592 971.00 | | 548 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 377.00 | 287 309.00 | | 227 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 326.00 | | 644 326.00 | 644 326.00 |
FG Production vendue services | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 271.00 | | 645 271.00 | 645 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 935.00 | 3 590.00 | | 11 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 1 570.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 277.00 | 757 202.00 | | 667 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 879.00 | 737 926.00 | | 651 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 398.00 | 19 276.00 | | 15 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 648.00 | | 42 847.00 | 425 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 392.00 | | | 182 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 753.00 | | 42 847.00 | 238 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 807.00 | 14 651.00 | | 163 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 304.00 | 14 651.00 | | 159 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 152.00 | 8 592.00 | 3 152.00 | 3 152.00 |
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | | 502.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850.00 | 8 592.00 | 3 655.00 | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 293.00 | 8 592.00 | 3 655.00 | 9 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 592.00 | 3 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 708.00 | 184 708.00 | | 184 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UP Prêts | 281 600.00 | | | 281 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 869.00 | 44 269.00 | 281 600.00 | 325 869.00 |
VW T.V.A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 079.00 | 222 079.00 | | 222 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 391.00 | 6 479.00 | | 7 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 664.00 | 2 893.00 | | 2 664.00 |
ST Autres comptes | 36 666.00 | 40 000.00 | | 36 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 929.00 | 37 032.00 | | 36 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 20 327.00 | 14 014.00 | | 20 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 382.00 | 285.00 | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | 2 097.00 | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 217.00 | 8 576.00 | | 9 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 054.00 | 148 192.00 | | 129 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 405.00 | 79 193.00 | | 56 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 968.00 | 94 224.00 | | 96 968.00 |