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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
AP Constructions | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 719.00 | 99 013.00 | 36 706.00 | 135 719.00 |
BF Prêts | 372 532.00 | | 372 532.00 | 372 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 511.00 | 188 274.00 | 409 237.00 | 597 511.00 |
BT Marchandises | 191 914.00 | 18 268.00 | 173 646.00 | 191 914.00 |
BZ Autres créances | 58 762.00 | | 58 762.00 | 58 762.00 |
CF Disponibilités | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 342.00 | 18 268.00 | 265 074.00 | 283 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 853.00 | 206 542.00 | 674 311.00 | 880 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 802.00 | | | 221 802.00 |
DH Report à nouveau | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 317 313.00 | | | 317 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 239.00 | | | 285 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
EA Autres dettes | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 998.00 | | | 356 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 311.00 | | | 674 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 998.00 | | | 356 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 168.00 | | 758 168.00 | 758 168.00 |
FG Production vendue services | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 483.00 | | 759 483.00 | 759 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 538.00 | | | 791 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 842.00 | | | 790 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 495.00 | | 129 016.00 | 468 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 392.00 | | 38 084.00 | 182 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 600.00 | | 90 932.00 | 281 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 458.00 | 9 816.00 | | 178 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 955.00 | 9 816.00 | | 173 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 592.00 | 18 268.00 | 8 592.00 | 8 592.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 787.00 | 18 268.00 | 9 787.00 | 9 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 230.00 | 18 268.00 | 14 230.00 | 14 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 268.00 | 14 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 239.00 | 285 239.00 | | 285 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
UP Prêts | 372 532.00 | | 372 532.00 | 372 532.00 |
VB T. V. A. | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 207.00 | 60 675.00 | 372 532.00 | 433 207.00 |
VW T.V.A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 046.00 | 351 046.00 | | 351 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
ST Autres comptes | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
YT Sous‐traitance | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 327.00 | | | 114 327.00 |