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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
AH Fonds commercial | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 250.00 | 60 469.00 | 7 781.00 | 68 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 213.00 | 75 379.00 | 95 834.00 | 171 213.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 346.00 | 8 156.00 | 164 189.00 | 172 346.00 |
BZ Autres créances | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
CF Disponibilités | 173 038.00 | | 173 038.00 | 173 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 017.00 | 8 156.00 | 413 861.00 | 422 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 230.00 | 83 535.00 | 509 695.00 | 593 230.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
DH Report à nouveau | 228 043.00 | | | 228 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
DL TOTAL (I) | 304 775.00 | | | 304 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 920.00 | | | 204 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 695.00 | | | 509 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 920.00 | | | 204 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 058.00 | | 579 058.00 | 579 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 058.00 | | 579 058.00 | 579 058.00 |
FM Production stockée | | | 5 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 100.00 | | | 585 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 234.00 | | | 555 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 429.00 | | 3 648.00 | 168 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 171 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 68 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 968.00 | | 3 648.00 | 65 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 294.00 | 5 950.00 | 865.00 | 70 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 886.00 | 5 950.00 | 865.00 | 55 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 162 591.00 | | | 162 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VI Groupe et associés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 652.00 | 237 479.00 | 173.00 | 237 652.00 |
VW T.V.A. | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 920.00 | 204 920.00 | | 204 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
ST Autres comptes | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 577.00 | | | 164 577.00 |