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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 869.00 | 20 209.00 | 29 660.00 | 49 869.00 |
AH Fonds commercial | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 424.00 | 56 531.00 | 19 893.00 | 76 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 848.00 | 77 242.00 | 137 606.00 | 214 848.00 |
BN En cours de production de biens | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 120.00 | 8 156.00 | 147 963.00 | 156 120.00 |
BZ Autres créances | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
CF Disponibilités | 179 570.00 | | 179 570.00 | 179 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 194.00 | 8 156.00 | 464 038.00 | 472 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 042.00 | 85 398.00 | 601 644.00 | 687 042.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
DH Report à nouveau | 303 423.00 | | | 303 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
DL TOTAL (I) | 392 896.00 | | | 392 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 748.00 | | | 208 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 644.00 | | | 601 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 318.00 | | | 169 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 080.00 | | 586 080.00 | 586 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 080.00 | | 586 080.00 | 586 080.00 |
FM Production stockée | | | 15 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 575.00 | | | 612 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 969.00 | | | 569 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 551.00 | | 54 611.00 | 173 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 315.00 | 214 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 315.00 | 76 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 268.00 | | 35 461.00 | 102 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 090.00 | | 19 150.00 | 71 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 002.00 | 9 554.00 | 13 315.00 | 81 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 408.00 | 5 801.00 | | 14 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 594.00 | 3 753.00 | 13 315.00 | 66 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 146 365.00 | 146 365.00 | | 146 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 192.00 | 9 762.00 | 39 430.00 | 49 192.00 |
VI Groupe et associés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808.00 | | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 597.00 | 266 424.00 | 173.00 | 266 597.00 |
VW T.V.A. | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 748.00 | 169 318.00 | 39 430.00 | 208 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
ST Autres comptes | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
YT Sous‐traitance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 904.00 | | | 105 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |