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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 563.00 | 13 905.00 | 8 657.00 | 22 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 323.00 | 13 905.00 | 24 417.00 | 38 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BZ Autres créances | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CF Disponibilités | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 885.00 | 13 905.00 | 76 980.00 | 90 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 213.00 | 24 529.00 | | 32 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 525.00 | 7 685.00 | | -15 525.00 |
DL TOTAL (I) | 24 939.00 | 40 463.00 | | 24 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 106.00 | 10 711.00 | | 7 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 1 240.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 178.00 | | 1 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 036.00 | 45 841.00 | | 42 036.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 350.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 041.00 | 60 823.00 | | 52 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 980.00 | 101 286.00 | | 76 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 612.00 | 51 217.00 | | 48 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 315.00 | 4 590.00 | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 4 590.00 | | 9 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 106.00 | 3 676.00 | 3 429.00 | 7 106.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 041.00 | 48 612.00 | 3 429.00 | 52 041.00 |