| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 467.00 | 1 156.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 383.00 | 467.00 | 16 916.00 | 17 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
BZ Autres créances | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 573.00 | 467.00 | 74 106.00 | 74 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
DH Report à nouveau | -15 525.00 | | | -15 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 319.00 | -15 525.00 | | 12 319.00 |
DL TOTAL (I) | 37 257.00 | 24 939.00 | | 37 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 431.00 | 7 106.00 | | 3 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 1 691.00 | | 8 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 251.00 | 42 036.00 | | 24 251.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 1 058.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 849.00 | 52 041.00 | | 36 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 106.00 | 76 980.00 | | 74 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 849.00 | 48 612.00 | | 36 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 619.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 222.00 | 619.00 | | 6 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | -619.00 | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 570.00 | 214 429.00 | | 199 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 252.00 | 229 954.00 | | 187 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 319.00 | -15 525.00 | | 12 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 323.00 | | 1 041.00 | 38 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 980.00 | 17 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 980.00 | 1 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 563.00 | | 1 041.00 | 22 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 905.00 | 2 455.00 | 15 893.00 | 13 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 905.00 | 2 455.00 | 15 893.00 | 13 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |