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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 867.00 | 26 809.00 | 15 058.00 | 41 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 584.00 | 29 844.00 | 17 740.00 | 47 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BZ Autres créances | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CF Disponibilités | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 526.00 | 29 844.00 | 117 682.00 | 147 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 436.00 | | | -13 436.00 |
DL TOTAL (I) | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 318.00 | | 263 318.00 | 263 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 318.00 | | 263 318.00 | 263 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 260.00 | | | 269 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 696.00 | | | 282 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 436.00 | | | -13 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 921.00 | | 8 663.00 | 38 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 204.00 | | 8 663.00 | 33 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 557.00 | 4 287.00 | | 25 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 522.00 | 4 287.00 | | 22 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 783.00 | 26 101.00 | 2 682.00 | 28 783.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
ST Autres comptes | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 249.00 | | | 54 249.00 |