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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 595.00 | 32 518.00 | 10 077.00 | 42 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 312.00 | 35 553.00 | 12 759.00 | 48 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BZ Autres créances | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CF Disponibilités | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 858.00 | 35 553.00 | 104 305.00 | 139 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 464.00 | | | -18 464.00 |
DL TOTAL (I) | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 759.00 | | 265 759.00 | 265 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 759.00 | | 265 759.00 | 265 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -9 746.00 | | | -9 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 636.00 | | | 267 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 100.00 | | | 286 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 464.00 | | | -18 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 584.00 | | 728.00 | 47 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 867.00 | | 728.00 | 41 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 844.00 | 5 709.00 | | 29 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 809.00 | 5 709.00 | | 26 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VI Groupe et associés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 234.00 | 36 552.00 | 2 682.00 | 39 234.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
ST Autres comptes | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |