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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
BZ Autres créances | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CF Disponibilités | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 166.00 | | 210 166.00 | 210 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 166.00 | | 211 166.00 | 211 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 778.00 | 687.00 | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | 604.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736.00 | 5 041.00 | | 4 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | 2 793.00 | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 306.00 | 196 463.00 | | 184 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 795.00 | 16 870.00 | | 18 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 430.00 | 216 126.00 | | 206 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 166.00 | 221 168.00 | | 211 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 430.00 | 216 126.00 | | 206 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 314.00 | | 598 314.00 | 598 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 314.00 | | 598 314.00 | 598 314.00 |
FM Production stockée | | | 58 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 220.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 400.00 | 121.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | 121.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 630.00 | -121.00 | | 13 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 719.00 | 732 864.00 | | 678 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 511.00 | 732 260.00 | | 678 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208.00 | 604.00 | | 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 306.00 | 184 306.00 | | 184 306.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
VB T. V. A. | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |
VW T.V.A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 430.00 | 206 430.00 | | 206 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 379.00 | 4 291.00 | | 4 379.00 |
ST Autres comptes | 10 477.00 | 8 220.00 | | 10 477.00 |
YT Sous‐traitance | 655 016.00 | 719 395.00 | | 655 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 341.00 | 145 708.00 | | 127 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 212.00 | 144 405.00 | | 109 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 872.00 | 731 906.00 | | 669 872.00 |