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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593.00 | -4 491.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152.00 | 69.00 | | 6 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 191.00 | 54 549.00 | | 45 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 464.00 | 1 782.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 655.00 | 59 814.00 | | 49 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 807.00 | 59 882.00 | | 55 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 655.00 | 59 814.00 | | 49 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 830.00 | | 259 830.00 | 259 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 830.00 | | 259 830.00 | 259 830.00 |
FM Production stockée | | | -14 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 225.00 | 140 429.00 | | 245 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 632.00 | 144 919.00 | | 243 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593.00 | -4 491.00 | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 3 000.00 | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 169.00 | 189 169.00 | | 189 169.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 536.00 | 4 430.00 | | 4 536.00 |
ST Autres comptes | 6 771.00 | 10 268.00 | | 6 771.00 |
YT Sous‐traitance | 232 310.00 | 130 003.00 | | 232 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 966.00 | 42 156.00 | | 51 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 860.00 | 25 928.00 | | 31 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 617.00 | 144 700.00 | | 243 617.00 |