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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 252 155.00 | 187 845.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 040.00 | 7 486.00 | 6 554.00 | 14 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 062.00 | 259 641.00 | 194 422.00 | 454 062.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
BZ Autres créances | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CF Disponibilités | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 681.00 | 259 641.00 | 265 041.00 | 524 681.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
DH Report à nouveau | -9 382.00 | 776.00 | | -9 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 379.00 | -10 158.00 | | 24 379.00 |
DL TOTAL (I) | 108 613.00 | 84 235.00 | | 108 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 517.00 | 185 254.00 | | 115 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 766.00 | 14 637.00 | | 5 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 2 445.00 | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 949.00 | 7 798.00 | | 9 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 838.00 | 17 997.00 | | 23 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 427.00 | 228 132.00 | | 156 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 041.00 | 312 366.00 | | 265 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 075.00 | | 4 126.00 | 451 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 454 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 14 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 054.00 | | 4 125.00 | 11 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 1.00 | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 694.00 | 30 086.00 | 1 139.00 | 230 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 807.00 | 29 348.00 | | 222 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | 738.00 | 1 139.00 | 7 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
VI Groupe et associés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 427.00 | 156 427.00 | | 156 427.00 |