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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 310 851.00 | 129 149.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 884.00 | 9 472.00 | 4 412.00 | 13 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 908.00 | 320 323.00 | 133 585.00 | 453 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 987.00 | 320 323.00 | 151 665.00 | 471 987.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 772.00 | 107 513.00 | | 132 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 918.00 | 35 259.00 | | 7 918.00 |
DL TOTAL (I) | 141 790.00 | 143 872.00 | | 141 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | 6 603.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 667.00 | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371.00 | 15 626.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 874.00 | 49 376.00 | | 9 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 665.00 | 193 249.00 | | 151 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 874.00 | 49 376.00 | | 9 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 063.00 | | 903.00 | 454 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 453 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 13 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 040.00 | | 902.00 | 14 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 1.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 294.00 | 30 648.00 | 619.00 | 290 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 503.00 | 29 348.00 | | 281 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | 1 300.00 | 619.00 | 8 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |