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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 119.00 | 1 961.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | 734.00 | 2 148.00 | 2 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 765.00 | 853.00 | 9 912.00 | 10 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 880.00 | | 134 880.00 | 134 880.00 |
BZ Autres créances | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 377.00 | | 248 377.00 | 248 377.00 |
CF Disponibilités | 138 718.00 | | 138 718.00 | 138 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 721.00 | | 595 721.00 | 595 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 487.00 | 853.00 | 605 634.00 | 606 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 1 001.00 | | 2 301.00 |
DH Report à nouveau | 6 879.00 | 6 834.00 | | 6 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 295.00 | 1 345.00 | | 61 295.00 |
DL TOTAL (I) | 330 474.00 | 269 180.00 | | 330 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 959.00 | 107 887.00 | | 56 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 075.00 | | 5 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 917.00 | 1 127.00 | | 120 917.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 261.00 | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 159.00 | 114 350.00 | | 275 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 634.00 | 383 530.00 | | 605 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 159.00 | 114 350.00 | | 275 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 611.00 | | 4 961.00 | 10 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807.00 | 10 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 807.00 | 4 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807.00 | | 4 961.00 | 4 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986.00 | 1 674.00 | 4 807.00 | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | 1 674.00 | 4 807.00 | 3 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
VB T. V. A. | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 430.00 | 208 626.00 | 5 804.00 | 214 430.00 |
VW T.V.A. | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 159.00 | 275 159.00 | | 275 159.00 |