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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | 1 796.00 | 1 585.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 166.00 | 1 796.00 | 6 370.00 | 8 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
BZ Autres créances | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 377.00 | | 248 377.00 | 248 377.00 |
CF Disponibilités | 223 522.00 | 6 535.00 | 216 987.00 | 223 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 265.00 | 6 535.00 | 572 730.00 | 579 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 431.00 | 8 331.00 | 579 100.00 | 587 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 2 301.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | 6 879.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 831.00 | 61 295.00 | | 7 831.00 |
DL TOTAL (I) | 338 305.00 | 330 474.00 | | 338 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 56 959.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 5 401.00 | | 18 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 625.00 | 120 917.00 | | 60 625.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 376.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 000.00 | 90 500.00 | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 795.00 | 275 159.00 | | 240 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 100.00 | 605 634.00 | | 579 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 795.00 | 275 159.00 | | 240 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 765.00 | | 500.00 | 10 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 8 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 3 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961.00 | | 500.00 | 4 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 1 270.00 | 327.00 | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 1 270.00 | 327.00 | 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 535.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VB T. V. A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 570.00 | 83 786.00 | 4 784.00 | 88 570.00 |
VW T.V.A. | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 795.00 | 240 795.00 | | 240 795.00 |