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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 759.00 | 110.00 | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 317.00 | 64 700.00 | 20 617.00 | 85 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 075.00 | | 340 075.00 | 340 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 291.00 | 65 459.00 | 503 832.00 | 569 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 473.00 | | 414 473.00 | 414 473.00 |
BZ Autres créances | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 437.00 | | 606 437.00 | 606 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 728.00 | 65 459.00 | 1 110 269.00 | 1 175 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 443.00 | | | 175 443.00 |
DL TOTAL (I) | 313 780.00 | | | 313 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 502.00 | | | 254 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 582.00 | | | 159 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 655.00 | | | 378 655.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 489.00 | | | 796 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 269.00 | | | 1 110 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 116.00 | | | 584 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 582.00 | 159 582.00 | | 159 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 502.00 | 42 129.00 | 151 310.00 | 254 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 655.00 | 378 655.00 | | 378 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 323.00 | 571 293.00 | 73 030.00 | 644 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 489.00 | 584 116.00 | 151 310.00 | 796 489.00 |