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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 1 795.00 | 2 406.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 786.00 | 11 328.00 | 11 458.00 | 22 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 075.00 | | 340 075.00 | 340 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 845.00 | 13 123.00 | 486 722.00 | 499 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 339.00 | | 524 339.00 | 524 339.00 |
BZ Autres créances | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 92 154.00 | | 92 154.00 | 92 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 701.00 | | 726 701.00 | 726 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 546.00 | 13 123.00 | 1 213 423.00 | 1 226 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 359 119.00 | 357 791.00 | | 359 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 968.00 | 1 328.00 | | -46 968.00 |
DL TOTAL (I) | 411 217.00 | 458 185.00 | | 411 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 201.00 | 140 802.00 | | 108 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 271.00 | 10 171.00 | | 9 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 659.00 | 223 063.00 | | 206 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 765.00 | 556 851.00 | | 475 765.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 13 890.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 206.00 | 944 778.00 | | 802 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 423.00 | 1 402 963.00 | | 1 213 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 185.00 | 2 938.00 | | 10 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 185.00 | 2 938.00 | | 10 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 659.00 | 206 659.00 | | 206 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 765.00 | 475 765.00 | | 475 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 201.00 | 37 750.00 | 70 451.00 | 108 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 203.00 | 634 203.00 | | 634 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 987.00 | 634 203.00 | 62 784.00 | 696 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 206.00 | 731 755.00 | 70 451.00 | 802 206.00 |