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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 629.00 | 13 002.00 | 12 627.00 | 25 629.00 |
AP Constructions | 5 703.00 | 710.00 | 4 993.00 | 5 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143.00 | 736.00 | 1 408.00 | 2 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 847.00 | 12 871.00 | 9 976.00 | 22 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 633.00 | 109 689.00 | 98 944.00 | 208 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 415.00 | | 197 415.00 | 197 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
BZ Autres créances | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
CF Disponibilités | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 389.00 | | 427 389.00 | 427 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 022.00 | 109 689.00 | 526 333.00 | 636 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 391.00 | 82 370.00 | 62 022.00 | 144 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 546.00 | -4 071.00 | | 2 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 358.00 | 6 617.00 | | 17 358.00 |
DL TOTAL (I) | 89 904.00 | 72 546.00 | | 89 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 241.00 | 39 429.00 | | 28 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 716.00 | 6 111.00 | | 105 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 710.00 | 328 466.00 | | 206 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 661.00 | 45 238.00 | | 48 661.00 |
EA Autres dettes | 46 312.00 | 50 014.00 | | 46 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 429.00 | 469 258.00 | | 436 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 333.00 | 541 804.00 | | 526 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 208.00 | 467 231.00 | 1 160 439.00 | 693 208.00 |
FG Production vendue services | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 782.00 | 467 231.00 | 1 173 013.00 | 705 782.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 38 524.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 38 524.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -37 044.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 254.00 | 940 687.00 | | 1 190 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 896.00 | 934 070.00 | | 1 172 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 358.00 | 6 617.00 | | 17 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 762.00 | | | 197 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 878.00 | 44 811.00 | | 64 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 491.00 | 28 878.00 | | 53 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 8 135.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | 6 001.00 | | 6 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 710.00 | 206 710.00 | | 206 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
UX Autres créances clients | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 241.00 | 11 250.00 | 16 991.00 | 28 241.00 |
VI Groupe et associés | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 660.00 | 161 660.00 | | 161 660.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 430.00 | 419 439.00 | 16 991.00 | 436 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |