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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 158.00 | 20 116.00 | 4 042.00 | 24 158.00 |
AP Constructions | 5 702.00 | 1 280.00 | 4 422.00 | 5 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143.00 | 1 164.00 | 978.00 | 2 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 151.00 | 16 537.00 | 13 614.00 | 30 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 432.00 | | 103 432.00 | 103 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 699.00 | 142 377.00 | 180 321.00 | 322 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 713.00 | | 188 713.00 | 188 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 670.00 | 524.00 | 100 146.00 | 100 670.00 |
BZ Autres créances | 119 973.00 | | 119 973.00 | 119 973.00 |
CF Disponibilités | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 140.00 | 524.00 | 464 615.00 | 465 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 839.00 | 142 901.00 | 644 937.00 | 787 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 391.00 | 103 279.00 | 41 111.00 | 144 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 904.00 | 2 546.00 | | 18 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 508.00 | 17 358.00 | | -49 508.00 |
DL TOTAL (I) | 40 395.00 | 89 904.00 | | 40 395.00 |
DN Avances conditionnées | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
DO TOTAL (II) | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 415.00 | 28 241.00 | | 119 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 494.00 | 105 716.00 | | 130 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 820.00 | 206 710.00 | | 282 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 134.00 | 48 661.00 | | 36 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 46 312.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 420.00 | 436 429.00 | | 574 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 937.00 | 526 333.00 | | 644 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 073 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 529.00 | 90.00 | | 8 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 529.00 | 410.00 | | 8 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 309.00 | -410.00 | | -6 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 709.00 | 1 190 254.00 | | 1 102 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 218.00 | 1 172 896.00 | | 1 152 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 509.00 | 17 358.00 | | -49 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 633.00 | | 115 537.00 | 208 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 470.00 | | 322 700.00 | 1 470.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 24 159.00 | 1 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 693.00 | | 110 737.00 | 30 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 4 800.00 | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 688.00 | 32 689.00 | 142 377.00 | 109 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 371.00 | 28 024.00 | 123 395.00 | 95 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 317.00 | 4 665.00 | 18 982.00 | 14 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -30 121.00 | 30 121.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 821.00 | 282 821.00 | | 282 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 415.00 | 21 072.00 | 98 343.00 | 119 415.00 |
VI Groupe et associés | 130 495.00 | 50 495.00 | 80 000.00 | 130 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 215.00 | | | 106 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VP Divers | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 201.00 | 235 853.00 | 11 348.00 | 247 201.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 421.00 | 365 957.00 | 208 464.00 | 574 421.00 |