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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 691.00 | 69.00 | 622.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 944.00 | 9 168.00 | 29 776.00 | 38 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 635.00 | 9 236.00 | 30 398.00 | 39 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 431.00 | | 494 431.00 | 494 431.00 |
BZ Autres créances | 74 421.00 | | 74 421.00 | 74 421.00 |
CF Disponibilités | 811 495.00 | | 811 495.00 | 811 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 166.00 | | 1 381 166.00 | 1 381 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 801.00 | 9 236.00 | 1 411 564.00 | 1 420 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 359 579.00 | | | 359 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 374 092.00 | | | 374 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 341.00 | | | 988 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 472.00 | | | 1 037 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 564.00 | | | 1 411 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 472.00 | | | 1 037 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 359.00 | | 6 816.00 | 52 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 540.00 | 39 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 39 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 319.00 | | 6 816.00 | 52 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271.00 | 8 253.00 | 7 287.00 | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 271.00 | 8 253.00 | 7 287.00 | 8 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 494 431.00 | | | 494 431.00 |
VB T. V. A. | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 337.00 | 569 337.00 | | 569 337.00 |