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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 675.00 | | 92 675.00 | 92 675.00 |
AP Constructions | 691.00 | 345.00 | 346.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 825.00 | 7 008.00 | 8 817.00 | 15 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 191.00 | 7 353.00 | 101 838.00 | 109 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 963.00 | | 473 963.00 | 473 963.00 |
BZ Autres créances | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CF Disponibilités | 642 534.00 | | 642 534.00 | 642 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 576.00 | | 1 158 576.00 | 1 158 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 767.00 | 7 353.00 | 1 260 414.00 | 1 267 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 319 738.00 | | | 319 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
DL TOTAL (I) | 386 645.00 | | | 386 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 003.00 | | | 757 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 769.00 | | | 873 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 414.00 | | | 1 260 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 330.00 | | | 867 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 666.00 | | 100 424.00 | 40 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 109 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 16 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 666.00 | | 7 749.00 | 40 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 837.00 | 4 216.00 | 14 700.00 | 17 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 837.00 | 4 216.00 | 14 700.00 | 17 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 003.00 | 757 003.00 | | 757 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 473 963.00 | 473 963.00 | | 473 963.00 |
VB T. V. A. | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 864.00 | 514 864.00 | | 514 864.00 |
VW T.V.A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 330.00 | 867 330.00 | | 867 330.00 |