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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 767.00 | 17 945.00 | 13 821.00 | 31 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 897.00 | 102.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 770.00 | 960.00 | 11 809.00 | 12 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 618.00 | 24 405.00 | 16 212.00 | 40 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 128.00 | 62 535.00 | 85 592.00 | 148 128.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 662.00 | 106 744.00 | 222 917.00 | 329 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CF Disponibilités | 166 284.00 | | 166 284.00 | 166 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 937.00 | | 227 937.00 | 227 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 600.00 | 106 744.00 | 450 855.00 | 557 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 140 782.00 | | | 140 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 926.00 | | | 106 926.00 |
DL TOTAL (I) | 297 209.00 | | | 297 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
EA Autres dettes | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 645.00 | | | 153 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 855.00 | | | 450 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 731.00 | | | 308 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 609.00 | | | 175 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 745.00 | 29 000.00 | | 77 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 769.00 | 5 177.00 | | 12 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 777.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 895.00 | 23 046.00 | | 63 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VP Divers | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 741.00 | 50 944.00 | 14 798.00 | 65 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 646.00 | 129 710.00 | | 153 646.00 |