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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 767.00 | 23 122.00 | 8 644.00 | 31 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 670.00 | 2 133.00 | 23 536.00 | 25 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 618.00 | 31 060.00 | 9 558.00 | 40 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 628.00 | 80 707.00 | 77 920.00 | 158 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 430.00 | 138 023.00 | 214 407.00 | 352 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
CF Disponibilités | 322 134.00 | | 322 134.00 | 322 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 731.00 | | 371 731.00 | 371 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 162.00 | 138 023.00 | 586 139.00 | 724 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 247 709.00 | | | 247 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
DL TOTAL (I) | 402 165.00 | | | 402 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
EA Autres dettes | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 973.00 | | | 183 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 139.00 | | | 586 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 663.00 | | 24 168.00 | 329 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 14 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 352 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 351.00 | | 12 900.00 | 94 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 747.00 | | 10 500.00 | 188 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 798.00 | | 768.00 | 14 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 745.00 | 31 279.00 | | 106 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 946.00 | 5 177.00 | | 17 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 1 276.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 941.00 | 24 827.00 | | 86 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 760.00 | 9 397.00 | 7 363.00 | 16 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VP Divers | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 363.00 | 47 197.00 | 14 166.00 | 61 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 973.00 | 176 610.00 | 7 363.00 | 183 973.00 |