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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 440.00 | 4 309.00 | 1 131.00 | 5 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 577.00 | 1 966.00 | 21 611.00 | 23 577.00 |
040 Immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 937.00 | 6 275.00 | 32 662.00 | 38 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
072 Créances – Autres | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
084 Disponibilités | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
110 Total général Actif | 72 586.00 | 6 275.00 | 66 311.00 | 72 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 977.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 067.00 | 14 420.00 | | 21 067.00 |
230 Autres produits | 971.00 | | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 038.00 | 14 420.00 | | 22 038.00 |
242 Autres charges externes. | 15 784.00 | 12 455.00 | | 15 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 491.00 | | 1 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 503.00 | 1 785.00 | | 3 503.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 567.00 | 14 731.00 | | 20 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 470.00 | -311.00 | | 1 470.00 |
280 Produits financiers | 1 372.00 | 1 937.00 | | 1 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 952.00 | 30 000.00 | | 6 952.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 79.00 | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 307.00 | 427.00 | | 8 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 480.00 | | | 2 480.00 |